Begriffsverwirrung vermeiden: Operativer Cashflow, Netto-Cashflow, Free Cashflow und andere: Was ist was? (2024)

Table of Contents
Buch-Tipp Software-Tipps Software-Tipp FAQs

Buch-Tipp


Begriffsverwirrung vermeiden: Operativer Cashflow, Netto-Cashflow, Free Cashflow und andere: Was ist was? (1) Kennzahlen-Guide für Controller-Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.
Jede Kennzahl wird in diesem Buch ausführlich erläutert. Neben der Formel wird eine Beispielrechnung aufgeführt. Für viele branchenneutrale Kennzahlen stehen Zielwerte bzw. Orientierungshilfen für eine Bewertung zur Verfügung. Für die genannten Bereiche hat die Redaktion von Controlling-Portal.de jeweils spezialisierte Experten als Autoren gewonnen, die auf dem jeweiligen Gebiet über umfangreiche Praxiserfahrung verfügen.
Preis: ab 12,90 Euro Bruttomehr >>

Stellenanzeigen

Mitarbeiterin / Mitarbeiter (w/m/d) im Controlling

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.000 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,5 Millionen Quadratmetern und einem jährlichen Mietumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro bewirt­schaften wir eines der größt... Mehr Infos >>

Controller (m/w/d)

Wir, das Staatliche Bauamt München 2, planen, bauen und unterhalten für den Freistaat Bayern sämt­liche Gebäude der staatlichen Hoch­schulen, Universitäten und Kliniken im Bereich München sowie den Baye­rischen Landtag. Dazu zählen neben modernsten Instituts‑, Forschungs‑ und Klinikba... Mehr Infos >>

Controller (m/w/d)

ALBIS mit Sitz in Hamburg gehört zu den weltweit führenden Distri­butoren von Standard-Polymeren, technischen Kunst­stoffen und einer steigenden Zahl nachhaltiger Produkte. Mit rund 500 Mit­arbeitenden an 25 Standorten sind wir in vielen Ländern in Europa, Nord­afrika und Asien vertreten. Als una... Mehr Infos >>

Abteilungsleiter (m/w/d) Controlling und Preisbildung

LITEF-Produkte sind weltweit in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. Unsere Lösungen und Erfahrungen bieten wir Kunden, die dynamische Vorgänge (Beschleunigungen und Drehungen) messen und regeln wollen, Lage und Kurs von Fahrzeugen ermitteln oder navigieren wollen – auf dem Land, in... Mehr Infos >>

Controller m/w/d für Produktkosten / Cost Engineer m/w/d

See Also
Cash Flow: Definition, Formel & BerechnungConstruction Claims Finance: Assessing and leveraging value, optimising cash flow, resolving claims at an early stageNet cash flow | Definition and calculation | ChaserNet Cash Flow Formula

Was im Jahre 1705 als Schmiede begann, ist heute ein weltweit operierendes Unter­nehmen mit weit­reichender Erfahrung und großer Innovations­kraft. Täg­lich schmieden wir Pläne für äußerst robuste und intelligente Transport­lösungen im Schwerlast- und Spezial­transport – auf der Straße, offroad o... Mehr Infos >>

Controller (m/w/d) Vollzeit / Teilzeit

Das Katholische Klinikum · Koblenz Montabaur ist ein modern ausgestattetes, freigemeinnütziges Verbundkrankenhaus der Schwerpunktversorgung und Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Mainz. Gesellschafter des Unternehmens sind die Barmherzigen Brüder Trier gGmbH und die Kranken­pflegegenoss... Mehr Infos >>

Manager Finance und Controlling (m/w/d)

Unser Mandant ist eine erfolgreiche und wirtschaftlich stabil wachsende Unternehmensgruppe. Sie versorgt an vielen internationalen Produktionsstätten auf mehreren Kontinenten eine große Zahl an Industriekunden im Mobilitätssektor mit innovativen und qualitativ hochwertigen Lösungen und Komponente... Mehr Infos >>

Mitarbeiter Finanzbuchhaltung in Vollzeit (m/w/d)

Für unsere Abteilung Finanzen / Controlling suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen abschlusssicheren Buchhalter (m/w/d) in zentraler Lage in Wiesbaden. Sie übernehmen nach einer gründlichen Einarbeitung gemeinsam mit den Mitarbeitern aus unserem Buchhaltungsteam alle r... Mehr Infos >>

Weitere Stellenanzeigen im Stellenmarkt >>

Veranstaltungs-Tipp

Begriffsverwirrung vermeiden: Operativer Cashflow, Netto-Cashflow, Free Cashflow und andere: Was ist was? (10)


Sie sind Controller und wollen Ihre Excel oder Power-BI Kenntnisse verbessern? Dann sind unsere Excel /Power-BI Schulungen genau das Richtige für Sie! Lernen Sie, wie Sie Daten effizient analysieren, visualisieren und präsentieren können. Nutzen Sie die Vorteile von Pivot-Tabellen, Formeln, Makros und mehr. Melden Sie sich jetzt an und werden Sie zum Excel oder Power-BI Profi!

See Also
Net cash flow definition — AccountingTools

Mehr Infos >>


JOB- TIPP


Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Interessante Stellenangebote für Controller finden Sie in der Controlling-Portal Stellenbörse. Ihr Stellengesuch können Sie kostenfrei über ein einfaches Online-Formular erstellen. Zur Stellenbörse >>

Software-Tipps


LucaNet.Financial Consolidation ist die Software für eine prüfungssichere Konsolidierung, die alle Funktionen für die Erstellung eines legalen Konzernabschlusses nach unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards bietet.
Mehr Informationen >>

Weitere Controlling-Software-Lösungen im Marktplatz >>

Excel Mauspad
50 deutsche Excel-Shortcuts

  • über 50 Excel-Shortcuts für das Büro
  • Keine Suche mehr über das Internet und damit Zeitersparnis
  • Gadget für das Büro
  • Keine Zettelwirtschaft mehr auf dem Schreibtisch
  • Schnelle Antwort auf einen Shortcut wenn Kollegen Sie fragen
  • Preis: 17,95 EUR inkl. MWSt.

Jetzt hier bestellen >>

Premium-Inhalte

Als Premium-Mitglied erhalten Sie Zugriff auf ausgewählte sonst kostenpflichtige Fachbeiträge und Video-Kurse für Premium-Mitglieder inklusive (über 400 Beiträge allein auf Controlling-Portal.de + Premiuminhalte auf Rechnungswesen-Portal.de).

Beispiele:

- Serie zum Berichtswesen in Unternehmen
- Kundenwertanalyse – Wie profitabel ist ein Kunde?
- Potenzialanalyse mit Excel
- Unsere amüsante Glosse:Neulich im Golfclub
- Kostenmanagement in der Logistik
- Dashboards im Kostenmanagement
-Von Total Cost of Ownership (TCO) zu TCOplus
- KLR - Aus der Praxis für die Praxis

Die Gesamtliste an Premium-Fachbeiträgen können Sie hier einsehen >>

Premium-WebinareVideo Kurs: Kennzahlen im Controlling


Bei der Erstellung eines Kennzahlen-co*ckpit, stellt sich oft die Frage, welche KPIs hier zwingend mit aufgenommen werden sollen. In diesem Online-Kurs lernen Sie Schritt für Schritt inkl. praktischer Übungsaufgaben, wie Kennzahlen im Unternehmen priorisiert und im Controlling effektiv eingesetzt werden.Zum Video-Kurs >>

Video Kurs: Controlling kompakt

Controller sind die internen Unternehmensberater im Betrieb. In diesem Controlling Kompakt-Kurs erhalten Sie mehrere Lernvideos, wie gutes Controlling funktioniert. Die Videos sind "Best-of" Auszüge aus anderen spezifischen Video-Kursen.Zum Video-Kurs >>

Video Kurs: Controlling im E-Commerce

Die Gesetze im E-Commerce sindfür das Controlling anders. Die Kennzahlenmüssen richtig interpretiert werden, um aus den Analysen die richtigen Maßnahmen ableiten zu können. In diesem Online-Kurs lernen Sie Schritt für Schritt, wie erfolgreiches Controlling im E-Commerce funktioniert.Zum Video-Kurs >>

Weitere Video-Kurse finden Sie hier >>

Software-Tipp

Begriffsverwirrung vermeiden: Operativer Cashflow, Netto-Cashflow, Free Cashflow und andere: Was ist was? (14)Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen.. Preis 47,60EUR Mehr Infos und Download >>

Begriffsverwirrung vermeiden: Operativer Cashflow, Netto-Cashflow, Free Cashflow und andere: Was ist was? (2024)

FAQs

What is the difference between free cash flow and net cash? ›

Free cash flow focuses on cash from operations minus capital expenditures. It measures how much cash is available for distributions after money invested to maintain or expand the business. Net cash flow looks at the total change in cash and cash equivalents based on all business activities.

Continue Reading ›
What is total cash flow or free cash flow ____________________? ›

Free Cash Flow = Cash from Operations – CapEx

Free cash flow is one measure of a company's financial performance. It shows the cash that a company can produce after deducting the purchase of assets such as property, equipment, and other major investments from its operating cash flow.

View Details ›
What is operating cash flow and free cash flow? ›

Operating cash flow measures cash generated by a company's business operations. Free cash flow is the cash that a company generates from its business operations after subtracting capital expenditures. Operating cash flow tells investors whether a company has enough cash flow to pay its bills and turn a profit.

Discover More Details ›
What are the three free cash flows? ›

Types of free cash flow
  • Free cash flow to the firm = Cash flow from operations - Capital expenditure.
  • Free cash flow to equity = Free cash flow to the firm + Net borrowing - Interest × (1-Tax)
  • FCF = Operating cash flow - Capital expenditures.
  • FCF = Operating income – Capital expenditure.

View More ›
What is the difference between operating cash flow and net income? ›

Key Takeaways. Net Income is the result of revenues minus the expenses, taxes, and costs of goods sold (COGS). Operating cash flow is the cash generated from operations, or revenues, less operating expenses. Many investors and analysts prefer using operating cash flow as an indicator of a company's health.

View Details ›
What is the difference between cash flow and non-cash flow? ›

With the indirect method, cash flow is calculated by adjusting net income by adding or subtracting differences resulting from non-cash transactions. Non-cash items show up in the changes to a company's assets and liabilities on the balance sheet from one period to the next.

View More ›
Is free cash flow good or bad? ›

The upshot: Positive free cash flow means you have sufficient money to invest back into the business for growth or to distribute to shareholders. Negative free cash flow could portend that you'll need to raise money to pay the rent or there's a potential for healthier competitors to outperform you in the market.

Read On ›
What is the difference between free cash flow and free cash flow to equity? ›

The most significant difference compared to FCFE is that FCFF considers both equity (shareholders) and debt providers. Compared to calculating the free cash flow, there is only one difference: we add the interest–corrected for the tax advantage–back to the net profit and thus get the cash flow for all investors.

Find Out More ›
Is cash flow just cash? ›

Cash flow is the net cash and cash equivalents transferred in and out of a company. Cash received represents inflows, while money spent represents outflows. A company creates value for shareholders through its ability to generate positive cash flows and maximize long-term free cash flow (FCF).

Read More ›
What is a good operating cash flow ratio? ›

The operating cash flow ratio represents a company's ability to pay its debts with its existing cash flows. It is determined by dividing operating cash flow by current liabilities. A ratio greater than 1.0 indicates that a company is in a strong position to pay its debts without incurring additional liabilities.

Read On ›

Why is EBITDA important? ›

EBITDA can be a useful tool for comparing companies subject to disparate tax treatments and capital costs, or analyzing them in situations where these are likely to change. It also omits non-cash depreciation costs that may not accurately represent future capital spending requirements.

See More ›
What does operating cash flow tell you? ›

Operating cash flow (OCF) is how much cash a company generated (or consumed) from its operating activities during a period. The OCF calculation will always include the following three components: 1) net income, 2) plus non-cash expenses, and 3) minus the net increase in net working capital.

Get More Info ›
What are the three 3 major types of cash flow? ›

There are three cash flow types that companies should track and analyze to determine the liquidity and solvency of the business: cash flow from operating activities, cash flow from investing activities and cash flow from financing activities.

View Details ›
What are the three methods of cash flow? ›

The cash flow statement is the least important financial statement but is also the most transparent. The cash flow statement is broken down into three categories: operating activities, investment activities, and financing activities.

View Details ›
What is a good free cash flow ratio? ›

As a starting point, a Free Cash Flow ratio above 1 is considered favorable for any company. This implies that the business is generating enough cash to more than cover its operating expenses and investments, a key indicator of financial health.

See Details ›
What does free cash flow tell you? ›

Free cash flow indicates the amount of cash generated each year that is free and clear of all internal or external obligations. In other words, it reflects cash that the company can safely invest or distribute to shareholders.

See Details ›
Why use free cash flow instead of net income? ›

FCF, as compared with net income, gives a more accurate picture of a firm's financial health and is more difficult to manipulate, but it isn't perfect. Because it measures cash remaining at the end of a stated period, it can be a much "lumpier" metric than net income.

Get More Info Here ›
Is NPV the same as free cash flow? ›

You can find the NPV from a discounted cash flow analysis, which assesses future cash flows of a project in present-day terms by using the time value of money. A free cash flow, on the other hand, is simply a period table of revenues minus expenses.

View Details ›
Top Articles
How to Use Hydrogen Peroxide on Your Tomato Plants to Stop Fungal Diseases: Mix Ratios, Spray Routine & Theory
How Long Can You Leave A Bearded Dragon Alone? – Reptile Craze
Campaign 2024 President Biden & VP Harris Campaign in Pittsburgh for Labor Day : CSPAN : September 2, 2024 8:17pm-9:00pm EDT : Free Borrow & Streaming : Internet Archive
Harris disapproves of U.S. Steel sale to Nippon during Pittsburgh campaign event
Pro Xtra Loyalty Program - The Home Depot
Retail
Corresponding Element By Element Crossword Clue
40X Escape 35
Jvid Rina Sauce
Nba 2K22 Pack Opening Simulator
Crest Cdl Practice Test
√ Rockol - la musica online è qui - Novità Musicali
Latest Posts
How to Survive a Long-Distance Relationship and Make It Work
Hugh Fearnley-Whittingstall on things to do with chervil
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 5920

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.