Börsenlegende verrät seine Verzehnfacher-Methode - und stellt heiße Kandidaten vor (2024)

50, 100 oder sogar 900 Prozent Kurschance! FOCUS-MONEY hat für Sie die heißesten Aktien der Welt. Mit dabei: Börsenlegende Peter Lynch und seine Tenbagger-Methode - so finden Sie die Werte, die sich bald verzehnfachen.

Von FOCUS-MONEY-Autor Von Sinan Krieger

„Die Börse ist verrückt geworden“, schreien die einen. „Die beste aller Zeiten ist jetzt“, rufen die anderen. Recht haben vermutlich beide Seiten. Denn Fakt ist: Die Börse ist extrem - und das in jeder Hinsicht. Alte Muster und Bewertungskriterien werden ad absurdum geführt, während sich die Generation Y gegen milliardenschwere Hedge-Fonds auflehnt. Und mitten in dieser Extremsituation stehen Sie und müssen sich entscheiden. „Gewinne extrem“ oder „Risiko, ade“? Die gute Nachricht: Es geht beides. Folgend zeigt Ihnen FOCUS-MONEY die heißesten Aktien der Welt. Was sie alle vereint? Kurspotenziale von mindestens 50 Prozent. Eine überzeugende Investmentstory und maximale Qualität.

Heißt für Sie: Für extreme Gewinne müssen Sie nicht alles auf eine Karte setzen. Setzen Sie lieber auf Logik, schlüssige Argumentationen und die geniale Taktik des vielleicht großartigsten Fondsmanagers aller Zeiten, der nicht nur die Wall Street für immer verändert hat, sondern vielleicht auch bald Ihren Traum wahr werden lässt. Beginnen wir die Jagd nach 50, 100 oder sogar 900 Prozent mit dem Mann, der genau diese Denkweise nicht nur salonfähig gemacht, sondern perfektioniert hat und bis heute als der Urvater der sogenannten Tenbagger-Strategie gilt. Beginnen wir bei Peter Lynch - dem Mann, der einst sagte: „Das Geheimnis, mit Aktien Geld zu machen, liegt darin, sich nicht von ihnen abschrecken zu lassen.“ Und er muss es wissen.

29 Prozent Rendite pro Jahr

Denn die 900 Prozent stehen dort nicht umsonst - Peter Lynch ist Meister darin, ebenjene Aktien zu finden, die sich in ihrem Wert verzehnfachen. Die sogenannten Tenbagger, wie er sie bis heute nennt, haben ihn berühmt und vor allem reich gemacht. Er hat das große Glück quasi planbar gemacht.

Doch beginnen wir im Jahr 1977. Dem Jahr, als Lynch den Magellan Fund als leitender Fondsmanager übernahm - 18 Millionen Dollar war dieser damals schwer. 13 Jahre später - zum Ende seiner Amtszeit - waren es 14 Milliarden Dollar. 29,2 Prozent Rendite jährlich erzielte Lynch in dieser Zeit im Durchschnitt. Zum Vergleich: Der S&P-500 erwirtschaftete in derselben Zeit eine Rendite von „nur“ etwa zehn Prozent pro Jahr. „Um als Investor erfolgreich zu sein, benötigst du ein paar wenige große Gewinner. Sie werden die Verluste der Verlierer überragen“, sagte Lynch damals. Sein einfaches Credo: Aktien können um maximal 100 Prozent fallen, aber unendlich nach oben steigen. Heißt im Umkehrschluss: Wenn von zehn Aktien neun um 100 Prozent sinken, reicht dennoch eine Aktie, die sich in ihrem Wert verzehnfacht, um alle Verluste auszugleichen. Klingt simpel - ist es auch. Und genau das macht Lynchs Methode so erfolgreich: „Alles, was du an Mathematik für die Börse brauchst, lernst du in der vierten Klasse“, lautet ein weiteres Zitat der Börsenlegende.

Doch wie gelang es Lynch im Detail über 13 Jahre lang, eben genau diese Tenbagger zu finden? In seinem Buch „One Up On Wall Street“ („Der Börse einen Schritt voraus“) gibt er einen tieferen Einblick in seine Grundsätze und Philosophie der Geldanlage. Dabei wird schnell klar: Dieser Mann denkt unkonventionell. Lynch hält ein Wirtschaftsstudium für schädlich, weil Absolventen an der Börse die gelernten Regeln wieder aus ihren Köpfen bekommen müssen. Große, bekannte Weltkonzerne sind für ihn tabu. „Große Firmen machen kleine Schritte. Kleine Firmen machen große Schritte“, sagt er. Was für Lynch zählt, ist die „fundamentale Geschichte“ eines Unternehmens, nicht die vergangene Kursentwicklung. „Investieren Sie in das Unternehmen und nicht in die Aktie“, rät er deshalb. Einfach ausgedrückt: Lynch sucht Unternehmen, die weitaus besser sind als ihr Ruf. Hierbei beruft er sich auf Fakten. Nur auf Fakten.

Das Raster der Sieger

FOCUS-MONEY hat für Sie Lynchs Stock-Picking-Ansatz anhand von vier fundamentalen Kriterien und vier allgemeinen Kriterien umgesetzt und zeigt Ihnen die zwölf Aktien, bei denen der Investmentguru heute noch zuschlagen würde. Die vier fundamentalen Kriterien im Detail: erstens, eine PEG-Ratio kleiner als 1,5. Für die PEG-Ratio teilt man das Kurs-Gewinn- Verhältnis durch das erwartete prozentuale Gewinnwachstum.

„Die KGV-Bewertung eines Unternehmens muss durch die Wachstumsrate gerechtfertigt sein“, sagt Lynch. Aktien mit einer PEG-Ratio kleiner als eins gelten als besonders günstig bewertete Wachstumsaktien. Zweitens, eine Verschuldungsquote (Fremd- zu Eigenkapital) von maximal 40 Prozent. Eine zu hohe Verschuldung sei vor allem in schwierigen Konjunkturphasen ein Risiko, warnt Lynch. Drittes Kriterium: ein Gewinnwachstum in den letzten beiden Jahren zwischen 15 und 40 Prozent.

Lynch bevorzugt profitable Unternehmen, die ihre Gewinne in hohem Tempo steigern. Und viertens, ein Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren von durchschnittlich mehr als fünf Prozent. Das Ergebnis sind Aktien, die nicht Amazon oder Facebook heißen und die hierzulande teilweise für den Normalo-Anleger sogar ein Schattendasein führen. Also Aktien, die genau nach dem Geschmack der Investmentlegende sind. „Jeder hat den Kopf, um an der Börse erfolgreich zu sein. Aber nicht jeder hat den Magen dazu“, sagt Lynch.

Vom nächsten Super-Hype profitieren

Die vier allgemeinen Kriterien beziehen sich eher auf das Geschäftsmodell und den Markt, in dem das Unternehmen tätig ist.

Erstens, eine neuartige Technologie oder ein neues Produkt. FOCUS-MONEY hat dabei besonders auf Unternehmen geachtet, deren Technologie oder deren Produkte eine möglichst große Zahl an potenziellen Nutzern erreichen können. Zweitens, die Positionierung innerhalb eines Megatrends. Bevorzugt wurden jene Unternehmen, die in der Post-Corona-Zeit aufgrund ihres Geschäftsmodells besonders profitieren könnten. Drittens, ein Burggraben. Also Unternehmen, die in ihrem Markt über eine dominierende Position verfügen und diese gegen ihre Konkurrenz vermutlich noch länger halten oder sogar ausbauen können. Und viertens, ein steigendes Interesse der Marktteilnehmer. Also jene Aktien, die in jüngster Vergangenheit ein höheres Handelsvolumen als üblich aufweisen konnten oder auf der Suchplattform Google einen steigenden Such-Traffic verzeichnen können. Jene Unternehmen, die aufgrund ihrer Fundamentaldaten in die engere Auswahl kamen, konn-ten somit insgesamt vier Punkte sammeln. FOCUS-MONEY hat für Sie die zwölf vielversprechendsten börsennotierten Unternehmen in der Tabelle unten aufgelistet und stellt Ihnen drei Favoriten im Detail vor.

Bis zu 900 Prozent Kurspotenzial

Vorab: Laut Lynch ist seine Tenbagger-Methode nicht dafür gemacht, binnen kürzester Zeit maximale Überrenditen zu erwirtschaften. Was Sie deshalb brauchen, ist neben Mut vor allem eines: Geduld. „Meine besten Aktien waren im dritten Jahr, im vierten Jahr, im fünften Jahr, in dem ich sie besaß. Es ist nicht die dritte Woche, die vierte Woche. Die Leute wollen ihr Geld sehr schnell, das passiert nicht“, weiß Lynch.

In die finale Auswahl haben es somit vor allem jene Unternehmen geschafft, die bei den meisten Anlegern insbesondere hierzulande (noch!) nicht auf dem Zettel stehen. Neben vielversprechenden Insider-Favoriten aus der Tech-Branche wie Sanmina, Plexus, Sykes Enterprises finden Sie mit Werner Enterprises beispielsweise auch einen Lkw-Logistik-Konzern aus den USA, der vor allem durch den neuen US-Präsidenten deutlich profitieren dürfte oder mit Vestas Wind Systems einen dänischen Windturbinenhersteller, der sich seit Januar 2020 im Wert bereits verdoppeln konnte.

Drei Werte mit einer Kurschance von 900 ProzentGrand Canyon Education: Das Klassenzimmer der Zukunft

Das Unternehmen: Spätestens Corona hat es gezeigt: Bildung muss digitaler werden - viel digitaler. Und genau das liefert Grand Canyon Education. Die Online-Universität zeigt nämlich bereits heute, wie die Bildung in Zukunft aussehen wird. Über 70.000 Studierende nehmen ausschließlich online an dem Lehrangebot teil - Tendenz stark steigend.

Die Zahlen: Das starke Wachstum der Zahl der Studierenden und der Status als Pionier in einem Boommarkt machen sich auch in den Prognosen der Experten bemerkbar: Bis 2023 soll der Umsatz um knapp 30 Prozent auf über eine Milliarde US-Dollar anwachsen.

Das Potenzial: Corona als Startschuss für eine gigantische Rally? Möglich ist es! Als Digital-Universität besitzt Grand Canyon Education einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Universitäten.

Deckers Outdoor: Es gibt nur eine Richtung: bergauf!

Das Unternehmen: In Corona-Zeiten samt Lockdown haben viele Menschen ihre Liebe für das Wandern (wieder-)entdeckt - und damit den Aktienkurs von Deckers Outdoor in die Höhe getrieben. Der Produzent von Outdoor- Bekleidung (hauptsächlich Schuhe) zählt deshalb zu den großen Profiteuren der letzten Monate.

Die Zahlen: Das Kursplus seit dem Corona-Tiefpunkt im März 2020? Über 175 Prozent. Die Gewinne im jüngsten Quartal? Mit 8,99 US-Dollar je Aktie um 25,9 Prozent höher als noch im Vorjahr.

Das Potenzial: Vor allem das boomende Online-Geschäft treibt die Gewinnmarge in die Höhe. Das Research-Haus Robert W. Baird sieht deshalb weiteres Kurspotenzial in den nächsten zwölf Monaten von 28 Prozent.

Ciena: So setzen Sie auf die 5G-Technologie

Das Unternehmen: Der Netzwerk- und Software-Spezialist ist so etwas wie ein 5G-Möglichmacher und befindet sich damit in einer äußerst attraktiven Position, was auch die Börse erkennt. In den letzten drei Monaten stieg die Aktie um 38 Prozent.

Die Zahlen: Dementsprechend optimistisch blicken die Analysten in die Zukunft. Bis 2024 sollen die Gewinne von Ciena um über 42 Prozent steigen. Mit einem KGV von 20 zählt die Aktie in der Technologiebranche zudem zu den echten Schnäppchen.

Das Potenzial: Ciena ist im Zeitalter der voranschreitenden Digitalisierung bestens positioniert. Die Bank of America sieht in den kommenden zwölf Monaten ein Kurspotenzial von 18 Prozent.

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