Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.05.2019 Ausschüttend | 0,152 USD |
14.02.2019 Ausschüttend | 0,140 USD |
15.11.2018 Ausschüttend | 0,127 USD |
Weitere Ausschüttungen
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Finanzen.net Zero | |
| ING | |
| Scalable Capital | |
Weitere Sparplan-Möglichkeiten
Top Holdings zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 6,30 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,55 % |
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,77 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 3,21 % |
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 3,08 % |
CSX Corp. Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 3,05 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 2,99 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 2,97 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 2,89 % |
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084 | 2,35 % |
| Summe: | 35,16 % |
Stand:
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Anlagethemen
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iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
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Top-ETF: Infrastruktur
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis. (Dieser ETF) | 1,34 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis. | 1,07 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | ||
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc. | 230,59 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis. | 230,59 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | ||
| 193,67 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | |||
Amundi Global Infrastructure UCITS ETF EUR Acc. | 78,57 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis. | 27,97 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis. | 0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Acc. | 0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend |
ETF-Liste Infrastruktur
Ratings zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie:
Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings
ETF-Strategie zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Anforderungen des Indexanbieters zur Indexeignung in den drei wichtigen Infrastruktursektoren Transport, Energie und Telekommunikation erfüllen. Es werden nur Unternehmen in den Index aufgenommen, die mindestens 65 % ihres Umsatzes durch infrastrukturbezogene Aktivitäten gemäß der Definition des jeweiligen Indexanbieters erzielen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet und halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei weitere vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, in denen insbesondere Veränderungen bei den im Umlauf befindlichen Anteilen, die Freefloat-Basis der aktuellen Komponenten sowie Veränderungen im zugrunde liegenden Indexuniversum überprüft werden. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.
Stammdaten zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1
.
November
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsvolumen
1,46 Mrd. USD1,34 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 1.078 Stk. | 27,795 EUR +0,095 EUR · +0,34 % ·0 Stk. | +0,095 EUR · +0,34 % | 27,795 EUR ·5.397 Stk. | 27,910 EUR ·5.375 Stk. | 0,115 EUR 0,41 % |
Lang & Schwarz Echtzeit
| – | 27,760 EUR +0,125 EUR · +0,45 % ·unbekannt | +0,125 EUR · +0,45 % | 27,760 EUR ·360 Stk. | 27,905 EUR ·360 Stk. | 0,145 EUR 0,52 % |
Frankfurt verzögert | – | 27,745 EUR -0,070 EUR · -0,25 % ·0 Stk. | -0,070 EUR · -0,25 % | 27,715 EUR ·722 Stk. | 27,990 EUR ·715 Stk. | 0,275 EUR 0,98 % |
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten | 14.000 Stk. | 27,850 EUR +0,070 EUR · +0,25 % ·0 Stk. | +0,070 EUR · +0,25 % | |||
Alle Kurse
Risiko-Kennzahlen zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,68 % | 11,39 % | 12,30 % | 13,41 % | 17,76 % | 14,66 % |
| Maximaler Verlust | -1,34 % | -5,07 % | -14,05 % | -21,97 % | -35,33 % | -35,33 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 63,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 30,02 | 30,75 | 31,31 | 35,26 | 35,26 | 35,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,19 | 29,19 | 26,59 | 26,59 | 20,97 | 20,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,64 | 29,89 | 29,57 | 31,25 | 30,31 | 27,60 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.
Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97 % | +0,74 % | +0,29 % | +20,18 % | +24,90 % | +100,48 % |
| Relativer Return | +0,80 % | +0,97 % | +2,04 % | +12,93 % | +16,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,80 % | +0,32 % | +0,17 % | +0,34 % | +0,26 % | – |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,78 % | -2,88 % | -0,64 % | +25,46 % | -9,68 % | +27,25 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | -0,18 % | +0,27 % | +0,12 % | +0,23 % | +0,30 % |
| Excess Return | -1,89 % | -5,34 % | +11,08 % | +9,22 % | +21,45 % | +55,27 % |
