TL;DR
Wykresy świecowe są popularnym narzędziem, które w analizie technicznej służy do rozpoznawania potencjalnych okazji do kupna i sprzedaży.
Formacje świecowe, takie jak np. młot, bycze harami, wisielec, spadająca gwiazda i doji, mogą ułatwiać traderom rozpoznanie potencjalnego odwrócenia trendu lub potwierdzenie bieżących trendów.
Przy podejmowaniu decyzji handlowych inwestorzy powinni również brać pod uwagę inne czynniki, takie jak np. wolumen, warunki rynkowe i ogólny kierunek trendu.
Czym są świece?
Wykres świecowy to rodzaj wykresu służący do opisu ruchów cen aktywów. Wykres świecowy, po raz pierwszy opracowany w osiemnastowiecznej Japonii, od stuleci służy do ustalania prawidłowości, które mogą wskazywać na kierunek ruchu cen aktywów. Obecnie traderzy kryptowalutowi przy użyciu świec analizują historyczne dane cenowe i przewidują przyszłe ruchy cen.
Poszczególne świece tworzą formacje świecowe, które mogą sugerować, czy ceny raczej wzrosną, spadną, czy pozostaną bez zmian. Daje to orientację w nastrojach rynkowych i potencjalnych możliwościach handlowych.
Czym jest wykres świecowy?
Wyobraź sobie, że obserwujesz cenę aktywa, np. akcji lub kryptowaluty, na przestrzeni tygodnia, dnia lub godziny. Wykres świecowy to metoda wizualnej prezentacji tych danych cenowych.
Świeca ma korpus i dwie linie, często nazywane knotami lub cieniami. Korpus świecy reprezentuje zakres między ceną otwarcia i zamknięcia w danym okresie, a knoty lub cienie reprezentują najwyższe i najniższe ceny osiągnięte w tym okresie.
Zielony korpus oznacza, że cena w danym okresie wzrosła. Z kolei korpus czerwony sygnalizuje świecę niedźwiedzią i sugeruje, że cena w tym okresie spadła.
Jak czytać formacje świecowe
Formacje świecowe powstają przez ułożenie wielu świec w określonej kolejności. Jest wiele formacji świecowych i każda z nich ma swoją interpretację. Niektóre formacje świecowe dają pojęcie o proporcji kupujących i sprzedających, a inne mogą wskazywać na odwrócenie, kontynuację lub niezdecydowanie.
Ważne jest, aby pamiętać, że formacje świecowe nie są z natury sygnałami do kupna ani sprzedaży. Jednak można dzięki nim obserwować bieżące trendy rynkowe i rozpoznawać potencjalnie nadchodzące okazje. W związku z tym na formacje zawsze warto patrzeć w kontekście.
Może to być kontekst ogólnej atmosfery na rynku lub formacja techniczna na wykresie, z uwzględnieniem metody Wyckoffa, teorii fal Elliotta oraz teorii Dowa. Mogą to być również wskaźniki analizy technicznej (TA), np. linie trendu, wskaźnik siły względnej (RSI), stochastyczny wskaźnik siły względnej (stoch RSI), chmury Ichimoku, lub paraboliczny wskaźnik zatrzymań i odwróceń (parabolic SAR).
Formacje świecowe można również stosować w połączeniu z poziomami wsparcia i oporu. Poziomy wsparcia to poziomy cenowe, na których przewiduje się silny popyt, a poziomy oporu to poziomy cenowe, na których przewiduje się silną podaż.
Bycze formacje świecowe
Młot
Młot to świeca z długim dolnym knotem na dnie trendu spadkowego, a dolny knot jest co najmniej dwa razy większy od korpusu.
Młot oznacza, że pomimo dużej presji sprzedażowej bykom udało się wypchnąć cenę z powrotem w górę w okolicę otwarcia. Młot może być czerwony lub zielony, ale młoty zielone mogą sygnalizować silniejszą reakcję byczą.
Odwrócony Młot
Ta formacja przypomina młot, ale ma długi knot nad korpusem, a nie pod korpusem. Podobnie jak w przypadku młota, górny knot powinien być co najmniej dwa razy większy od korpusu.
Odwrócony młot pojawia się na dnie trendu spadkowego i może sygnalizować potencjał wzrostowy. Knot u góry oznacza, że cena zakończyła długotrwały spadek, mimo że sprzedającym ostatecznie udało się ją zbić w okolice otwarcia. W związku z tym odwrócony młot może sygnalizować, że kupujący mogą wkrótce przejąć kontrolę nad rynkiem.
Trzech białych żołnierzy
Formacja trzech białych żołnierzy składa się z trzech kolejnych zielonych świec, z których wszystkie mają otwarcie w granicach korpusu poprzedniej świecy i zamknięcie ponad najwyższą ceną ostatniej świecy.
Świece te nie powinny mieć długich dolnych knotów, co wskazuje, że wzrost ceny wynika z ciągłej presji nabywczej. Rozmiar świec i długość knotów można interpretować jako szanse na kontynuację lub możliwą cofkę.
Bycze harami
Bycze harami to długa czerwona świeca, po której następuje mniejsza świeca zielona, która mieści się całkowicie w granicach korpusu poprzedniej świecy.
Bycze harami może się tworzyć na przestrzeni dwóch lub większej liczby dni, co oznacza, że tempo sprzedaży zaczyna słabnąć.
Niedźwiedzie formacje świecowe
Wisielec
Wisielec jest niedźwiedzim odpowiednikiem młota. Zazwyczaj formuje się na końcu trendu wzrostowego. Świeca określana jako wisielec posiada mały korpus i długi dolny knot.
Niższy knot wskazuje, że doszło do dużej wyprzedaży, ale bykom udało się odzyskać kontrolę i podnieść cenę. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, wyprzedaż po długim trendzie wzrostowym może pełnić funkcję ostrzeżenia, że byki mogą wkrótce stracić impet na rynku.
Spadająca gwiazda
Spadająca gwiazda składa się ze świecy z długim górnym knotem, niewielkim dolnym knotem lub bez żadnego knota i z małym korpusem, najlepiej w pobliżu dna. Spadająca gwiazda ma kształt podobny do odwróconego młota, ale powstaje pod koniec trendu wzrostowego.
Oznacza to, że rynek doszedł do szczytu, ale następnie sprzedający przejęli kontrolę i doprowadzili do spadku ceny. Niektórzy traderzy wolą poczekać, aż pojawi się kilka następnych świec, które potwierdzą formację.
Trzy czarne kruki
Trzy czarne kruki składają się z trzech kolejnych świec czerwonych, które mają otwarcie w granicach cenowych korpusu poprzedniej świecy i zamknięcie poniżej dołka ostatniej świecy.
Niedźwiedzi odpowiednik trzech białych żołnierzy. W sytuacji idealnej świece nie mają długich wyższych knotów, co wskazuje, że presja na sprzedaż nadal spycha cenę w dół. Rozmiar świec i długość knotów można wykorzystać do oceny szans na kontynuację.
Niedźwiedzie harami
Niedźwiedzie harami to długa zielona świeca, po której następuje mała czerwona świeca z korpusem, który mieści się w całości w granicach korpusu poprzedniej świecy.
Niedźwiedzie harami może się tworzyć przez dwa lub większą liczbę dni, pojawia się pod koniec trendu wzrostowego i może oznaczać, że presja nabywcza słabnie.
Zasłona ciemnej chmury
Formacja ciemnej chmury składa się z czerwonej świecy, która otwiera się powyżej zamknięcia poprzedniej zielonej świecy, ale następnie zamyka się poniżej punktu środkowego tej świecy.
Formacji tej często towarzyszy wysoki wolumen, co wskazuje, że dynamika może ulec zmianie z byczej na niedźwiedzią. Inwestorzy często czekają na potwierdzenie formacji w postaci trzeciego czerwonego słupka.
Formacje świecowe trzech kontynuacji
Trójka hossy
Formacja trójki hossy występuje w trendzie wzrostowym, w którym po trzech kolejnych czerwonych świecach z małymi korpusami następuje kontynuacja trendu wzrostowego. W sytuacji idealnej czerwone świece nie przebijają obszaru poprzedniej świecy.
Kontynuację potwierdza zielona świeca z dużym korpusem, która wskazuje, że byki znowu mają kontrolę nad kierunkiem trendu.
Trójka bessy
W przeciwieństwie do formacji trójki hossy trójka bessy sugeruje kontynuację trendu spadkowego.
Doji
Doji tworzy się, kiedy otwarcie i zamknięcie wypada w tym samym miejscu (lub bardzo blisko). Cena może wykonać ruch powyżej i poniżej otwarcia, ale ostatecznie zamyka się na otwarciu lub w jego pobliżu. W związku z tym doji może sygnalizować punkt niezdecydowania między siłami kupna i sprzedaży. Interpretacja doji zależy jednak w dużej mierze od kontekstu.
W zależności od tego, gdzie wypada linia otwarcia i zamknięcia, doji można opisać następująco:
Nagrobek doji
Jest to świeca niedźwiedziego odwrócenia trendu z długim górnym knotem oraz otwarciem i zamknięciem w pobliżu minimum.
Doji na długich nogach
Świeca niezdecydowana, która ma górny i dolny knot oraz otwarcie i zamknięcie w pobliżu punktu środkowego.
Ważka doji
Świeca bycza lub niedźwiedzia – zależnie od kontekstu – z długim knotem dolnym i otwarciem/zamknięciem w pobliżu szczytu.
Zgodnie z pierwotną definicją otwarcie i zamknięcie doji powinno wypadać w tym samym miejscu. Co jeżeli otwarcie i zamknięcie nie wypada w tym samym miejscu, ale bardzo blisko? Jest to tzw. szpulka. Ponieważ jednak rynki kryptowalutowe bywają bardzo zmienne, idealne doji to rzadkość. Dlatego określenie „szpulka” jest często używane zamiennie z określeniem „doji”.
Formacje świecowe oparte na lukach cenowych
Kiedy otwarcie aktywa finansowego wypada powyżej lub poniżej poprzedniej ceny zamknięcia i tworzy przerwę między dwiema świecami, występuje tzw. luka cenowa.
Wprawdzie luki cenowe występują w wielu formacjach świecowych, ale formacje z tego rodzaju lukami nie są powszechne na rynku kryptowalut, ponieważ handel odbywa się przez całą dobę. Luki cenowe mogą i tak występować na rynkach bez płynności finansowej, ale nie przydają się jako praktyczne wskazówki do działania, ponieważ wskazują głównie na niską płynność i wysokie spready między kupnem a sprzedażą.
Jak wykorzystywać formacje świecowe w handlu kryptowalutami
Aby skutecznie wykorzystywać formacje świecowe przy handlu kryptowalutami, traderzy powinni pamiętać o poniższych wskazówkach:
1. Zrozumienie podstaw
Traderzy kryptowalutowi powinni dysponować solidnym zrozumieniem podstaw formacji świecowych, zanim zaczną je wykorzystywać do podejmowania decyzji handlowych. Chodzi tu m.in. o zrozumienie, jak czytać wykresy świecowe i poszczególne powstające formacje.
2. Łączenie różnych wskaźników
Chociaż formacje świecowe mogą dostarczać cennych informacji, należy je stosować wraz z innymi wskaźnikami technicznymi, aby tworzone prognozy były bardziej gruntowne. Do przykładowych wskaźników, które można stosować w połączeniu z formacjami świecowymi, można zaliczyć średnie kroczące, RSI i MACD.
3. Korzystanie z wielu ram czasowych
Traderzy kryptowalutowi powinni analizować formacje świecowe w kilku ramach czasowych, aby mieć lepszą orientację w nastrojach rynkowych. Jeżeli np. trader analizuje wykres dzienny, powinien również patrzeć na wykresy godzinowe i 15-minutowe, aby wiedzieć, jak dane formacje rozgrywają się w różnych ramach czasowych.
4. Ćwiczenie ograniczania ryzyka
Stosowanie formacji świecowych wiąże się z ryzykiem, jak każda strategia handlowa. Aby chronić kapitał, traderzy powinni zawsze stosować techniki ograniczania ryzyka, takie jak np. ustawianie zleceń stop-loss. Ważne jest również, aby unikać nadmiernego handlu i wchodzić w transakcje tylko z korzystnym stosunkiem ryzyka do zysku.
Wnioski Końcowe
Znajomość świec oraz ich formacji może przynieść korzyści każdemu traderowi, nawet jeżeli jego strategia handlowa ich nie uwzględnia.
Chociaż mogą być przydatne w analizie rynków, należy pamiętać, że nie są nieomylne. Są to pomocne wskaźniki odzwierciedlające siły kupna i sprzedaży, które są motorem rynków.
Dalsza Lektura
12 terminów które każdy krypto-trader powinien znać
Kim Jest Market Maker i Taker
Wyjaśnienie zagadnienia płynności
Wyjaśnienie Średnich Kroczących
Czym Jest Wskaźnik RSI?
Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana w stanie, w jakim się znajduje, wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej lub innej porady profesjonalnej, ani też nie ma ona na celu zalecania zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich profesjonalnych doradców. W przypadku, gdy artykuł został napisany przez osobę zewnętrzną, należy pamiętać, że wyrażone poglądy należą do osoby zewnętrznej i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Proszę przeczytać nasze pełne zastrzeżenie tutaj w celu uzyskania dalszych szczegółów. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Państwa inwestycji może spaść lub wzrosnąć i mogą Państwo nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Są Państwo wyłącznie odpowiedzialni za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą Państwo ponieść. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako doradztwo finansowe, prawne lub inne profesjonalne doradztwo. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Warunki użytkowania oraz Ostrzeżenie o ryzyku.
